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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 法巴水資源C(美元) |
250.2600 |
2024/05/16 |
7.25 |
15.63 |
0.33 |
0.38 |
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 法巴水資源C(美元) |
0.62 |
6.91 |
6.14 |
1.75 |
7.45 |
18.35 |
17.02 |
19.14 |
29.82 |
11.91 |
74.69 |
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/16) |
6.91 |
7.45 |
18.35 |
19.14 |
29.82 |
11.91 |
74.69 |
| 定期定額報酬率(05/16) |
6.91 |
5.95 |
9.44 |
13.76 |
21.48 |
17.14 |
32.09 |
基準指數 - 道瓊美國水資源指數
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
-4.13 |
3.9 |
4.25 |
-2.69 |
7.51 |
12.18 |
-4.25 |
-6.73 |
-3.38 |
3.28 |
6.69 |
-3.42 |
| 基準指數 |
-0.29 |
4.04 |
-4.04 |
-5.49 |
1.34 |
10.58 |
-4.36 |
-9.81 |
-7.69 |
3.97 |
-1.4 |
-3.1 |
| 差額 |
-3.84 |
-0.13 |
8.29 |
2.8 |
6.17 |
1.59 |
0.11 |
3.08 |
4.31 |
-0.69 |
8.09 |
-0.33 |
